-
7月9日基金净值：创金合信信用红利债券A最新净值1.2886，涨0.03%
本站消息，7月9日，创金合信信用红利债券A最新单位净值为1.2886元，累计净值为1.2886元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.54%，近6个月上涨3.11%，近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信信用红利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.51%，现金占净值比1.04%。 该基金的基金经理为郑振源、谢创、张贺章，基金经理......【更多...】
2024-07-14
-
7月9日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2101，涨0.05%
本站消息，7月9日，交银添利LOF最新单位净值为1.2101元，累计净值为1.8221元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.99%，现金占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为唐赟，唐赟于2015年8......【更多...】
2024-07-14
